ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьме скликання)
Р І Ш Е Н Н Я
|
___________________ 2025 року |
№ _____ |
Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Володимирецька багатопрофільна лікарня» Володимирецької селищної ради за 2024 рік
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 року № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» (зі змінами), рішення Володимирецької селищної ради від 05.02.2021 року № 133 «Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Володимирецька багатопрофільна лікарня» Володимирецької селищної ради», заслухавши звіт в. о. головного лікаря Івана КАРАЇМЧУКА про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Володимирецька багатопрофільна лікарня» Володимирецької селищної ради, за погодженням з постійними комісіями селищної ради, селищна рада,
ВИРІШИЛА:
-
Затвердити звіт про виконання фінансового плану за 2024 рік комунального некомерційного підприємства «Володимирецька багатопрофільна лікарня» Володимирецької селищної ради, що додається.
-
Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії селищної ради з питань бюджету та фінансів, регламенту, депутатської діяльності, соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді та спорту, правопорядку та здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства Анатолія БОВУ.
Селищний голова Василь КОВЕНЬКО
Рішення підготував:
В.о.головного лікаря
КНП «Володимирецька БЛ» Іван КАРАЇМЧУК
Погоджено:
Секретар селищної ради Юрій БЛИЩИК
Заступник селищного голови Арсеній КОТОВИЧ
В.о.начальника юридичного відділу Сергій КРАВЕЦЬ
Начальник загального відділу Наталія КРУК
Проєкт рішення оприлюднено на офіційному вебсайті Володимирецької селищної ради https://volodselrada.gov.ua/
05 березня 2025 року № 1646
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Володимирецької селищної ради
_________________2025 р. №____________
| Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство «Володимирецька багатопрофільна лікарня» Володимирецької селищної ради | Коди | ||||||||||||||
| Орган управління | Управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради | За ЕДРПОУ | 01999804 | |||||||||||||
| Галузь | Охорона здоров’я | За СПОДУ | ||||||||||||||
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | За ЗКНГ | ||||||||||||||
| Місцезнаходження | вул. Грушевського, 39, сел. Володимирець, Рівненська обл., 34300 | За КВЕД | 86.10 | |||||||||||||
| Телефон | 2-59-90 | |||||||||||||||
| В.о. головного лікаря | Караїмчук Іван Васильович | |||||||||||||||
| Звіт | ||||||||||||||||
| про виконання фінансового плану підприємства | ||||||||||||||||
| за 2024 рік | ||||||||||||||||
| одиниця виміру: тис. гривень | ||||||||||||||||
| Показники | Код рядка | Наростаючим підсумком з початку року | ||||||||||||||
| План | Факт | Відхи-лення, +/- | Вико-нання, % | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| І. Фінансові результати | ||||||||||||||||
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 122 964,6 | 124 703,8 | 1739,2 | 101,4 | |||||||||||
| у тому числі: | ||||||||||||||||
| дохід за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ) | 1011 | 118 990,5 | 121 450,5 | 2460,0 | 102,1 | |||||||||||
| дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб | 1012 | 3 974,1 | 3 253,3 | -720,8 | 81,9 | |||||||||||
| Інші операційні доходи, всього | 1020 | 23 565,6 | 20 607,8 | -2957,8 | 87,4 | |||||||||||
| у тому числі: | ||||||||||||||||
| дохід від цільового фінансування з місцевого бюджету | 1021 | 14 177,3 | 8 359,3 | -5818,0 | 59,0 | |||||||||||
| дохід від надання майна в оренду | 1022 | 675,0 | 606,2 | -68,8 | 89,8 | |||||||||||
| дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендарів | 1023 | 553,3 | 794,3 | 241,0 | 143,6 | |||||||||||
| інші доходи ( реалізація майна; дохід від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування; відсотки банку ) | 1024 | 8 160,0 | 10 848,0 | 2688,0 | 132,9 | |||||||||||
| Інші доходи (не грошові надходження) | 1030 | 3 600,0 | 87,1 | -3512,9 | 2,4 | |||||||||||
| Разом доходи (1010+1020+1030) | 1040 | 150 130,2 | 145 398,7 | -4731,5 | 96,8 | |||||||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1050 | 138 070,0 | 112 381,9 | -25688,1 | 81,4 | |||||||||||
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||||||||||||
| Матеріальні затрати | 1051 | 26 326,6 | 12 515,3 | -13811,3 | 47,5 | |||||||||||
| Витрати на оплату праці | 1052 | 70 562,4 | 69 337,1 | -1225,3 | 98,3 | |||||||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 1053 | 15 523,7 | 15 371,2 | -152,5 | 99,0 | |||||||||||
| Амортизація | 1054 | 9 454,6 | 1 942,5 | -7512,1 | 20,5 | |||||||||||
| Інші операційні витрати | 1055 | 16 202,7 | 13 215,8 | -2986,9 | 81,6 | |||||||||||
| Адміністративні витрати | 1060 | 12 060,2 | 9 312,6 | -2747,6 | 77,2 | |||||||||||
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||||||||||||
| Матеріальні затрати | 1061 | 834,6 | 73,5 | -761,1 | 8,8 | |||||||||||
| Витрати на оплату праці | 1062 | 9 129,7 | 7 463,9 | -1665,8 | 81,8 | |||||||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 1063 | 2 008,5 | 1 595,8 | -412,7 | 79,5 | |||||||||||
| Амортизація | 1064 | 20,0 | 27,7 | 7,7 | 138,5 | |||||||||||
| Інші операційні витрати | 1065 | 67,4 | 151,7 | 84,3 | 225,1 | |||||||||||
| Інші операційні витрати | 1070 | 0,0 | 20 694,9 | 20694,9 | 0,0 | |||||||||||
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||||||||||||
| Матеріальні затрати | 1071 | 0,0 | 9 738,7 | 9738,7 | 0,0 | |||||||||||
| Витрати на оплату праці | 1072 | 0,0 | 300,4 | 300,4 | 0,0 | |||||||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 1073 | 0,0 | 66,1 | 66,1 | 0,0 | |||||||||||
| Амортизація | 1074 | 0,0 | 10 281,0 | 10281,0 | 0,0 | |||||||||||
| Інші витрати | 1075 | 0,0 | 308,7 | 308,7 | 0,0 | |||||||||||
| Разом витрати (1050+1060+1070) | 1080 | 150 130,2 | 142 389,4 | -7740,8 | 94,8 | |||||||||||
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування ( 1040-1080): | ||||||||||||||||
| прибуток | 1110 | 0,0 | 3 009,3 | 3009,3 | 0,0 | |||||||||||
| збиток | 1120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| ІІ. Елементи операційних витрат (разом) | 2000 | 150 130,2 | 142 389,4 | -7740,8 | 94,8 | |||||||||||
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||||||||||||
| Матеріальні затрати | 2010 | 27 161,2 | 22 327,5 | -4833,7 | 82,2 | |||||||||||
| Витрати на оплату праці | 2020 | 79 692,1 | 77 101,4 | -2590,7 | 96,7 | |||||||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 2030 | 17 532,2 | 17 033,1 | -499,1 | 97,2 | |||||||||||
| Амортизація | 2040 | 9 474,6 | 12 251,2 | 2776,6 | 129,3 | |||||||||||
| Інші операційні витрати | 2050 | 16 270,1 | 13 676,2 | -2593,9 | 84,1 | |||||||||||
| ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року | ||||||||||||||||
| Капітальне будівництво | 3010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 3011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | 3020 | 2 500,0 | 16 973,8 | 14473,8 | 679,0 | |||||||||||
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 3021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Придбання (створення) нематеріальних активів) | 3030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 3031 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 3040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 3041 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Модернізація, модифікація, дообладнання, рекон- струкція, інші види поліпшення необоротних активів | 3050 | 3 500,0 | 0,0 | -3500,0 | 0,0 | |||||||||||
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 3051 | 1 000,0 | 0,0 | -1000,0 | 0,0 | |||||||||||
| Разом (сума рядків 3010, 3020, 3030, 3040, 3050): | 3060 | 6 000,0 | 16 973,8 | 10973,8 | 282,9 | |||||||||||
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів: | 3061 | 1 000,0 | 0,0 | -1000,0 | 0,0 | |||||||||||
| ІV. Додаткова інформація | на 01.01.25 | на 01.01.25 | ||||||||||||||
| Чисельність працівників | 4010 | 493,5 | 464,0 | -29,5 | 94,0 | |||||||||||
| Первісна вартість основних засобів | 4020 | 143 717,9 | 166 272,2 | 22554,3 | 115,7 | |||||||||||
| Податкова заборгованість | 4030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 4040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||