ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Автор: | |
| Доповідач: | |
| Підготував: | КАРАЇМЧУК Іван Васильович, в.о. головного лікаря КНП «Володимирецька багатопрофільна лікарня» Володимирецької селищної ради |
|---|---|
| Галузь: | Фінанси та бюджет |
| Статус: | Прийнятий вцілому |
| Дата: | 16.10.2024 |
ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПОБАЖАННЯ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 1488
Про затвердження фінансового плану на 2025 рік комунального некомерційного підприємства «Володимирецька багатопрофільна лікарня» Володимирецької селищної ради
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
|
__________________ 2024 року |
№ ____ |
|
Про затвердження фінансового плану на 2025 рік комунального некомерційного підприємства «Володимирецька багатопрофільна лікарня» Володимирецької селищної ради |
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» (зі змінами), рішення Володимирецької селищної ради від 05.02.2021 року № 133 «Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Володимирецька багатопрофільна лікарня» Володимирецької селищної ради», розпорядження селищного голови від 09.10.2024 року № 180 “Про відпустку Ковенька В.В.” та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективної роботи підприємств комунальної власності Володимирецької селищної ради Рівненської області, селищна рада,
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити фінансовий план на 2025 рік комунального некомерційного підприємства «Володимирецька багатопрофільна лікарня» Володимирецької селищної ради, що додається.
2. Комунальному некомерційному підприємству «Володимирецька багатопрофільна лікарня» Володимирецької селищної ради звіт про виконання фінансового плану підприємства надавати Володимирецькій селищній раді в паперовому та електронному вигляді один раз в рік у строки, встановлені для подання фінансової звітності, разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності підприємства за рік та із зазначенням за окремими чинниками значних відхилень фактичних показників від планових.
3. Контроль за виконанням рішення доручити заступнику селищного голови Арсенію КОТОВИЧУ.
Тимчасово здійснюючий повноваження
селищного голови, секретар селищної ради Юрій БЛИЩИК
Рішення підготував:
В.о. головного лікаря «Володимирецької
багатопрофільної лікарні»
Володимирецької селищної ради Іван КАРАЇМЧУК
Погоджено:
Заступник селищного голови Арсеній КОТОВИЧ
Начальник юридичного відділу Тетяна МАСТІЙ
Начальник загального відділу Наталія КРУК
Начальник фінансового відділу Людмила ЯРМОЛЮК
Начальник Управління
соціально-культурної сфери Вадим ДРУЗЬ
Проект рішення оприлюднений на офіційному вебсайті селищної ради volodselrada.gov.ua
16 жовтня 2024 року №1488
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення селищної ради
________________ 2024 року №________
|
Проект |
Х |
|
Попередній |
|
|
Уточнений |
|
|
Зміни |
|
|
Зробити позначку «Х» |
|
Фінансовий план КНП "Володимирецька БЛ"
на 2025 рік
|
Підприємство |
Комунальне некомерційне підприємство «Володимирецька багатопрофільна лікарня» Володимирецької селищної ради |
Коди |
||||
|
Орган управління |
Управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради |
За ЄДРПОУ |
01999804 |
|||
|
Галузь |
Охорона здоров’я |
За СПОДУ |
||||
|
Вид економічної діяльності |
Діяльність лікарняних закладів |
За ЗКНГ |
||||
|
Місцезнаходження |
вул. Грушевського, 39, сел. Володимирець, Рівненська обл., 34300 |
За КВЕД |
86.10 |
|||
|
Телефон |
2-59-90 |
|||||
|
В.о. головного лікаря |
Караїмчук Іван Васильович |
|||||
|
одиниця виміру: тис. гривень |
||||||
|
Показники |
Код рядка |
Плановий рік, усього |
У тому числі за кварталами |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
І. Фінансові результати |
||||||
|
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
1010 |
123472,4 |
30868,1 |
30868,1 |
30868,1 |
30868,1 |
|
у тому числі: |
||||||
|
дохід за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ) |
1011 |
119498,2 |
29874,5 |
29874,5 |
29874,6 |
29874,6 |
|
дохід від надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб |
1012 |
3974,2 |
993,6 |
993,6 |
993,5 |
993,5 |
|
Інші операційні доходи, всього |
1020 |
27695,4 |
7931,4 |
6253,3 |
5917,3 |
7593,4 |
|
у тому числі: |
||||||
|
дохід від цільового фінансування з місцевого бюджету |
1021 |
14670,7 |
4667,7 |
3003,7 |
2667,7 |
4331,6 |
|
дохід від надання майна в оренду |
1022 |
675,0 |
168,8 |
168,7 |
168,7 |
168,8 |
|
дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендарів |
1023 |
579,3 |
152,3 |
138,3 |
138,3 |
150,4 |
|
інші доходи ( реалізація майна; дохід від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування; та ін. ) |
1024 |
11770,4 |
2942,6 |
2942,6 |
2942,6 |
2942,6 |
|
Інші доходи (не грошові надходження) |
1030 |
3355,1 |
838,7 |
838,8 |
838,8 |
838,8 |
|
Разом доходи (1010+1020+1030) |
1040 |
154522,9 |
39638,2 |
37960,2 |
37624,2 |
39300,3 |
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
1050 |
111413,8 |
27853,5 |
27853,5 |
27853,4 |
27853,4 |
|
у тому числі за економічними елементами: |
||||||
|
Матеріальні затрати |
1051 |
12631,2 |
3213,8 |
3171,4 |
3101,9 |
3144,1 |
|
Витрати на оплату праці |
1052 |
69879,2 |
17423,9 |
17458,7 |
17515,6 |
17481,0 |
|
Відрахування на соціальні заходи |
1053 |
15373,4 |
3833,3 |
3840,9 |
3853,4 |
3845,8 |
|
Амортизація |
1054 |
329,6 |
82,4 |
82,4 |
82,4 |
82,4 |
|
Інші операційні витрати |
1055 |
13200,4 |
3300,1 |
3300,1 |
3300,1 |
3300,1 |
|
Адміністративні витрати |
1060 |
12058,6 |
3014,6 |
3014,6 |
3014,7 |
3014,7 |
|
у тому числі за економічними елементами: |
||||||
|
Матеріальні затрати |
1061 |
834,9 |
208,7 |
208,7 |
208,6 |
208,9 |
|
Витрати на оплату праці |
1062 |
9129,7 |
2282,4 |
2282,4 |
2282,5 |
2282,4 |
|
Відрахування на соціальні заходи |
1063 |
2008,6 |
502,1 |
502,2 |
502,2 |
502,1 |
|
Амортизація |
1064 |
20,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
Інші операційні витрати |
1065 |
65,4 |
16,4 |
16,3 |
16,4 |
16,3 |
|
Інші операційні витрати |
1070 |
31050,5 |
8770,1 |
7092,1 |
6756,1 |
8432,2 |
|
у тому числі за економічними елементами: |
||||||
|
Матеріальні затрати |
1071 |
14436,4 |
4560,6 |
2925,0 |
2658,5 |
4292,3 |
|
Витрати на оплату праці |
1072 |
683,2 |
216,7 |
181,9 |
125,0 |
159,6 |
|
Відрахування на соціальні заходи |
1073 |
150,3 |
47,7 |
40,0 |
27,5 |
35,1 |
|
Амортизація |
1074 |
11770,4 |
2942,6 |
2942,6 |
2942,6 |
2942,6 |
|
Інші операційні витрати |
1075 |
4010,2 |
1002,5 |
1002,6 |
1002,5 |
1002,6 |
|
Разом витрати (1050+1060+1070) |
1080 |
154522,9 |
39638,2 |
37960,2 |
37624,2 |
39300,3 |
|
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування ( 1040-1080): |
||||||
|
прибуток |
1110 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
збиток |
1120 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ІІ. Елементи операційних витрат (разом) |
2000 |
154522,9 |
39638,2 |
37960,2 |
37624,2 |
39300,3 |
|
у тому числі за економічними елементами: |
||||||
|
Матеріальні затрати |
2010 |
27902,5 |
7983,1 |
6305,1 |
5969,0 |
7645,3 |
|
Витрати на оплату праці |
2020 |
79692,1 |
19923,0 |
19923,0 |
19923,1 |
19923,0 |
|
Відрахування на соціальні заходи |
2030 |
17532,3 |
4383,1 |
4383,1 |
4383,1 |
4383,0 |
|
Амортизація |
2040 |
12120,0 |
3030,0 |
3030,0 |
3030,0 |
3030,0 |
|
Інші операційні витрати |
2050 |
17276,0 |
4319,0 |
4319,0 |
4319,0 |
4319,0 |
|
ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року |
||||||
|
Капітальне будівництво |
3010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів |
3011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів |
3020 |
5000,0 |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
|
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів |
3021 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Придбання (створення) нематеріальних активів) |
3030 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів |
3031 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик |
3040 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів |
3041 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів |
3050 |
5000,0 |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
|
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів |
3051 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разом (сума рядків 3010,3020, 3030, 3040, 3050): |
3060 |
10000,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
|
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів: |
3061 |
|||||
|
ІV. Додаткова інформація |
на 1.01 |
на 1.04 |
на 1.07 |
на 1.10 |
на 31.12 |
|
|
Чисельність працівників |
4010 |
493,5 |
493,5 |
493,5 |
493,5 |
493,5 |
|
Первісна вартість основних засобів |
4020 |
151191,6 |
151191,6 |
151191,6 |
151191,6 |
151191,6 |
|
Податкова заборгованість |
4030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою |
4040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Секретар селищної ради Юрій БЛИЩИК