__________________  2026 року

            № ____ 

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального    некомерційного      підприємства «Володимирецька     багатопрофільна     лікарня» Володимирецької селищної ради за 2025 рік

Підприємство    

Комунальне некомерційне підприємство  «Володимирецька багатопрофільна лікарня»  Володимирецької селищної ради     

Коди

Орган управління

Управління соціально-культурної сфери  Володимирецької селищної ради     

За ЕДРПОУ

01999804

Галузь   

Охорона здоров’я

За СПОДУ

Вид економічної діяльності  

Діяльність лікарняних закладів

За ЗКНГ

Місцезнаходження   

вул. Грушевського, 39, сел. Володимирець, Рівненська обл., 34300

За КВЕД

86.10

Телефон 

2-29-50

В.о. головного лікаря

Караїмчук Іван Васильович

Звіт

про виконання фінансового плану підприємства

за 2025 рік

одиниця виміру: тис. гривень

Показники

Код        рядка

Наростаючим підсумком з початку року

План

Факт

Відхи-лення,        +/-

Вико-нання,    %

1

2

3

4

5

6

І. Фінансові результати

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

  123 472,4   

    121 819,2   

-1 653,2

98,7

      у тому числі:

  дохід за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ)

1011

      119 498,2   

    110 656,1   

-8 842,1

92,6

  дохід від надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від  юридичних і фізичних осіб

1012

          3 974,2   

      11 163,1 

7 188,9

280,9

Інші операційні доходи, всього

1020

        27 695,4   

          22 671,4   

-5 024,0

81,9

      у тому числі:

  дохід від цільового фінансування з місцевого бюджету

1021

        14 670,7   

        9 872,1   

-4 798,6

67,3

дохід від надання майна в оренду

1022

              675,0   

          757,9   

82,9

112,3

дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендарів

1023

              579,3   

          746,7   

167,4

128,9

інші  доходи ( реалізація майна; дохід від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування; та ін. )

1024

          11 770,4   

      11 294,7   

-475,7

96,0

Інші доходи (негрошові надходження)

1030

          3 355,1   

        6 779,2   

3 424,1

202,1

Разом доходи (1010+1020+1030)

1040

      154 522,9   

    151 269,8   

-3 253,1

97,9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1050

      111 413,8   

    114 478,0   

3 064,2

102,8

у тому числі за економічними елементами:

    Матеріальні затрати

1051

        12 631,2   

      7 785,4   

-4 845,8

61,6

    Витрати на оплату праці

1052

        69 879,2   

      72 374,4   

2 495,2

103,6

    Відрахування на соціальні заходи

1053

        15 373,4   

      15 929,3   

555,9

103,6

    Амортизація

1054

          329,6   

        5 165,2   

4 835,6

1 567,1

    Інші операційні витрати

1055

        13 200,4  

      13 223,7   

23,3

100,2

Адміністративні витрати 

1060

        12 058,6   

      7 290,3   

-4 768,3

60,5

у тому числі за економічними елементами:

    Матеріальні затрати

1061

              834,9   

            633,7   

-201,2

75,9

    Витрати на оплату праці

1062

          9 129,7   

        5 149,2   

-3 980,5

56,4

    Відрахування на соціальні заходи

1063

          2 008,6   

        1 073,4   

-935,2

53,4

    Амортизація

1064

                20,0   

            52,3   

32,3

261,5

    Інші операційні витрати

1065

                65,4   

          381,7   

316,3

583,6

Інші операційні витрати

1070

31 050,5

      29 450,6   

-1 599,9

94,8

у тому числі за економічними елементами:

    Матеріальні затрати

1071

14 436,4

17 861,6

3 425,2

123,7

    Витрати на оплату праці

1072

683,2

119,0

-564,2

17,4

    Відрахування на соціальні заходи

1073

150,3

26,2

-124,1

17,4

    Амортизація

1074

11 770,4

11 172,2

-598,2

94,9

    Інші  витрати

1075

4 010,2

271,6

-3 738,6

6,8

Разом витрати (1050+1060+1070)

1080

      154 522,9   

    151 218,9   

-3 304,0

97,9

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування ( 1040-1080):

    прибуток

1110

0,0

        50,9   

50,9

5 090,0

    збиток

1120

0,0

0,0

0,0

0,0

ІІ. Елементи операційних витрат  (разом)

2000

      154 522,9   

    151 218,9   

-3 304,0

97,9

у тому числі за економічними елементами:

Матеріальні затрати

2010

        27 902,5   

      26 280,7   

-1 621,8

94,2

Витрати на оплату праці

2020

        79 692,1   

      77 642,6   

-2 049,5

97,4

Відрахування на соціальні заходи

2030

        17 532,3   

      17 028,9   

-503,4

97,1

Амортизація

2040

          12 120,0   

      16 389,7   

4 269,7

135,2

Інші операційні витрати

2050

        17 276,0   

      13 877,0  

-3 399,0

80,3

ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року

Капітальне будівництво

3010

0,0

0,0

0,0

0,0

  у т.ч. за рахунок бюджетних коштів

3011

0,0

0,0

0,0

0,0

Придбання  (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

3020

          5 000,0   

      10 874,2   

5 874,2

217,5

  у т.ч. за рахунок бюджетних коштів

3021

0,0

0,0

0,0

0,0

Придбання (створення) нематеріальних активів)

3030

0,0

0,0

0,0

0,0

  у т.ч. за рахунок бюджетних коштів

3031

0,0

0,0

0,0

0,0

Погашення отриманих на  капітальні інвестиції позик

3040

0,0

0,0

0,0

0,0

  у т.ч. за рахунок бюджетних коштів

3041

0,0

0,0

0,0

0,0

Модернізація, модифікація, дообладнання, рекон- струкція, інші види поліпшення необоротних активів

3050

          5 000,0   

0,0

-5 000,0

0,0

  у т.ч. за рахунок бюджетних коштів

3051

      0,0   

0,0

0,0

0,0

Разом (сума рядків 3010, 3020, 3030, 3040, 3050):

3060

10 000,0   

      10 874,2   

874,2

108,7

у т.ч. за рахунок бюджетних коштів:

3061

                  0,0   

0,0

0,0

0,0

ІV. Додаткова інформація

на 01.01.26

на 01.01.26

Чисельність працівників

4010

              493,5   

          448,0   

-45,5

90,8

Первісна вартість основних засобів

4020

151 191,6  

198 972,8  

47 781,2

131,6

Податкова заборгованість

4030

0,0

0,0

0,0

0,0

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою

4040

0,0

0,0

0,0

0,0